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魑魅魍魉 2007-9-27 09:40

期货是做概率更是做纪律

看了一个朋友说期货是做概率，这我很同意。但是很多人就在概率这个问题上徘徊不前，其实概率是什么，就是前人的规则，成功的投资者拥有的投资规则都是大同小异，可以说99％都逃不出江恩21条，江恩为什么要制定21条，因为21条能提高他的成功概率，这些东西也不是他一个人独有，做久的投资者最终都会走向规则这条路。技术是模糊的，新闻也是模糊的，只有规则界定你的概率，这些可以拿来主义，前人给我们留下了大量的优秀规则。我个人的规则如下： 1.趋势做单第一问趋势 2.控制好资金永不半仓 3.趋势明朗敢赚不敢亏 4.盘局是千万不能太贪 5.做单前想好最坏打算而绝非做单后 6.永远别想卖最高买最低 7.做单只问规则却别问盈亏 8.屡次失利仍对规则有信心 9.规则大于天技术只是辅助盈亏跟技术无关跟人性有关。 10.买卖不宜过于频密，否则自毁长城。 11.亏损到一定幅度要反手。 明白规则的重要性后，又开始徘徊不前了，他们知道规则的重要，但是他们心里没底到底什么规则能成功，也就是没有信心，这样导致了部分投资者，遵守某项规则后，如果获利还好说，如果失败他们就会对规则失去信心，这也是我为什么界定自己第8条规则的原因。因为他们心里本来就没底，如果自己长期坚持这个规则会不会赢利，面对困难的时候，他们更加没底，所以到了这个时候，他们会选择放弃这项规则，去遵守新规则，如此循环始终无法突破自己。我个人建立的第条规则是2002年5月，2002年5月前的6年时间是不堪回首的时间，也就是我根本没有入门的时期。我2002年5月鬼使神差顿悟一个至简的道理（或许你会认为我夸大其词，但是我确实是这样）这个道理是什么呢，其实一点也不神奇：那天下午我砍了最大的单，巨亏出局。晚上一个人抽烟，一根接一根，实在睡不着，我一直再想我是不是该离开金融市场，放弃这个市场，自己并不适合这个市场，可又不甘心。我就想我到底为什么亏那么多钱，于是我掉出我所有的历史单，我发现一个简单的规律，一目了眼的规律：那就是我亏的都是大钱，赚的都是小钱，也就是我亏的时候是一托再拖，赚的时候跑的比什么还快。我恍然大悟自己亏钱原来是这样，我想我如果反这规律做，我不是就赚大钱，从这时我明白赚钱根本与所谓的技术新闻无关，技术新闻只是辅助的东西。说真的我到2002年已经经过了6年市场操作，你说我不懂技术那根本是假话，除非我蠢的象猪。我的技术虽然不是炉火纯青，精通应该挨的上边，可就是这样我还是巨亏。所以我说赚与亏完全取决于人。完全根人的性格有关。接下来的日子我定下了我的第一条规则：赚钱时候一定要狠，亏钱的时候一定狠不得，虽然到现在我还是无法完全执行这条规则，但是99％得情况下我都执行了这条规则，那么我的结局是什么呢：2002年到现在我一直在股票市场做，也在期货市场做，我赚了。这个可以给任何人查看，我也不求什么，我并拉客户，相信这个论坛不少人想要做我的客户，但是你们调查下，我是不是都拒绝了，我只把原理告诉他们，并且告诉他们我的帐户，也不必问我，他们想知道我的看法直接进我帐户，我相信这个论坛不少人都能进我那个一万块的帐户。我也相信大家不在乎这一万，也不会故意在我帐户乱下单，毕竟人的交往要点良心。我不拉客，我说我赚了完全是告诉大家这个规则确实有效，期货这两年赚钱不算什么，股票赚钱是真本事，大家知道股票这两年是什么背景。 初级操作者不明白规则的重要，沉迷于技术或者新闻内幕，入门的操作者明白规则的重要，但是无法建立自己的规则，或者有规则不能对规则有信心，好的时候相信规则，失败几次后对规则就失去了信心，关于这点你要想想运动员比赛其实带有一定随机性，也就是是否得金牌多少有点随机性，但是一个运动团体的名次却不是，带有一定得必然性。规则一样，有些规则长期来说必然带你成功，而就某一段时间会让你面临巨大的风险和困难。高级的投资者，明白规则的重要，并且能遵守，但是不能长期遵守，所以成绩并不稳定，但是赚钱不是问题了，偶尔还是因为违规导致比较大的亏损。我个人停留在这个阶段。我想最高境界的投资者，就是天踏下来还坚持着他的规则的，做到遵守规则不是那么简单，因为规则往往与人本性相互排斥，很多市场遵守规则意味着与自己的想法背道而走。所以实现有点困难，我目前就是要锻炼自己的自控能力。 顺便说下：我说的赚钱要狠这个规则，我一直是遵守很好的，相信不少朋友都知道我今年赚200点以上的单最少应该有6张了吧，而我最大亏损就是100点一单，我亏损的单绝对多余赚钱的单，但是丝毫没影响我赚钱，我今年利润现在好像还有130％左右吧。股票今年利润剩下很少了，我是5.8一直持有600012的，以前贴过持有帐单的，最高的时候5.8赚到了8.2，目前好像是6.7，我也不太爱管，赚钱就狠点，放那由他去。 江东小霸王 ----- 我说这么多，很多看的满头雾水，其实综合起来简单，投资入门：建立规则 投资高手：遵守规则最高境界高手：长期坚持规则。 而这些无不与自己的自控能力有关。 随手而写，错字错句大家就不要计较了，能看明白意思就可以了。我思路是清晰的，错字懒得去改，因为随手而打字。 这里推荐两条规则你们去实行段时间，你们用小仓实行下，看看结果如何，不过亏了问自己是遵守规则出了问题，还是规则本身出问题，如果这点都无法面对自己，那就不用做期货了，这两条规则就是： 第一：赚钱要狠，亏钱不能狠，也就是赚钱要拖，亏钱不能拖，要按照做单前定下的位置控制风险。 第二：在实现第一条规则的情况下，出现亏损，你做单必须做单前在纸上白纸黑字写下什么价格控制风险出局，在出局的同时反手操作，也就是本来做空的，亏损了后不但控制风险出局，还要不问青红皂白反过来多一手。记住这里不管技术的事情，一定是不问青红皂白反手操作。而且一定要注意的是你是在执行第一条规则的情况下进行，我知道我罗嗦，但是我怕你不明白。一定要在执行第一条规则的情况下进行，如果你做单后亏损一拖再拖，拖的亏大了，亏的自己受不了再控制风险并反手，这样完全没机会成功。 最差的投资者其实你们应该成为最厉害的投资者

魑魅魍魉 2007-9-27 09:41

今天晚上我又在思索一个问题，我这个人有个特点，不太喜欢讨论技术，我喜欢讨论交易的本身。讨论交易的本身才是根本，很多书立论就是错误的，有些建立在假设的基础上，有些建立在空想的基础上，有些建立在观察的基础上。其实这些都不是根本，这个市场真正的根本就是交易，考察交易最直接的办法，最好的老师就是帐单。在这里我建议希望在这个市场成功的投资者，少讨论技术少讨论涨跌，这些跟算命差不多，只有你的帐单是实实在在的，讨论他对你最有益。 说到这里或许很多人会摸不着头脑了，我的意思其实很简单，查看你的帐单，如果你一直是赚钱的，而且是大赚的，说明你的交易对头，继续坚持你的风格。如果你的帐单是亏损的，你把那些亏损比较大的单全部给我提出来，仔细回想下到底怎么亏的，目前你亏的越多越好，亏的越多你越要高兴，因为你越容易找到一条爆赚的路子。为什么会这样呢，就是反过来而已，这真的是根本。我相信大多数人亏钱都是亏在少数几个大单上，亏在这些大单上的原因就是拖，记住你是亏钱拖，这下好办了，下次你反过来，你赚钱的时候就使劲的拖，拼命的拖，能拖多久就拖多久，当然这也会出现另外两种情况，一种是赚的越来越多（指一单），在爆利的情况下（记得是在巨大浮动盈亏的情况下）突然某天快速加多（利润快速加多，爆涨爆跌），也就是你的资金在本来大赚的基础上继续急剧扩大，这个时候你就跑吧。（其实这也是根据爆亏单得到的一个规则，很多人越亏越大，最后市场还集中地短时间地往自己反方向大幅度走，终于冲破很多亏损者的最后心理防线，精神处于崩溃的边缘，把单给砍了，我以前在这个方面是过来人，我碰到太多这种单了，就是我做的，江东小霸王做的，我以前就是这么个人，现在我基本都反这个思维操作，就是总结交易本身得到的规则）那么另外一种情况是怎么呢？那就是赚了很多钱，浮动盈利累计很多了，市场开始掉头走了，浮动盈利越来越小，越来越小，最后变成不亏不赚，这个时候你也跑吧。这个规则仍然来自于帐单的总结，交易本身的总结，而非技术的讨论，跟新闻更挨不上边，很多一直失败的投资者，是否有这种现象，亏损越来越大的时候他没有处理，拖啊拖啊，总有时候会拖对，以拖延战术拖得侥幸过关的例子我相信不管是我还是你都遇到不少吧，我以前遇到不少哦，但是我们往往在大亏得情况下没有处理，在保本得情况下我们跑了，跑得时候还笑哈哈说：吓死我，好在终于度过这个难关了。这个时候你思维中只有大难不死的感受，那还有心思向往美好的日子啊，其实这也是人之常情啊，大难不死的人，刚脱离虎口的人那有心思马上计划自己的美好日子啊，我是没有这个心理素质，但是我现在做期货的时候会有意识地训练自己的这种思维。当然以上两种情况都是爆亏的，如果你目前是处于爆亏的，希望你多想想我说的这些，当然我们以后做单绝对不能允许自己有这种情况了，我们只是总结这种情况，反过来在爆盈的情况下使用。 刚才我们是总结巨亏单得到的一些方面应用，我还得罗嗦一下，期货投资，记住期货投资根本与技术以及新闻没多大关系，这些方面学的再好，没有好的规则好的心态，到头来你根本不会用，有时候你买了多单，你不是不知道市场会跌，很多技术啊新闻啊都明显显示会跌，也就是你心里面很清楚会跌，只是你舍不得砍，就一个舍不得把你炉火纯青的技术化为乌有。下面我总结那些亏损者（以前的我，或许也是现在的你）的盈利单。相比之下，亏损者或者说长期亏损者，盈利单的次数并不少，可他们就是没有多少盈大钱的单子，这种原因只有一个，他们拖不起，盈利的时候他们拖不起，明知道市场要涨，他们也惧怕已经有的利润失去，结果不敢拖。这种小盈利单给我一个启发就是我以后亏损的时候不能拖，这样我就永远是一些小亏单。 做到以上的这些东西，你就是半点技术也不懂，你还是会盈利，当然你懂得技术，能更好的帮助你应该是件好事，可我就是不太喜欢技术，我从头到尾都讨厌技术，我技术上只用阻力位支持位k线和均线，其它一概不看，我认为看的越多做到我以上说的那些反思维做法，神经病做法就越难。 最后说一句：期货能赚钱吗？能！怎么赚？反人性思考，反常规思考，多从交易本身下手，也就是说多总结你的帐单。我仍然没有离开老本行，我每次写文章都是从不同角度来证明：赚要拖，亏不能拖。你们回头去看看，我几乎每篇文章说来说去就是这两点，但是论述的出发点却都不同。是不是我太罗嗦了呢？是的，我罗嗦是因为我觉得这两点太重要了，他们是做期货的起码东西，做不到这两点，赚钱只是一种美好的梦想。 江东小霸王 顺便说一下，我喜欢总结交易本身，可能跟我工作性质有关，我是个证券工作者，我比大家多了个方便就是我不但可以调出我自己的单来总结，我还可以调成千上万的客户帐单来总结（当然是私底下从电脑弄出来的，我可不敢明目张胆弄，我弄的本身也没有恶意，我只考察他们亏损的原因，而我得到的结论就是99.999％的大亏者都是以上两个根本原因亏出去的，这里重复一次两个原因：赚的时候赚个芝麻跑了，亏的时候亏个大西瓜跑了，记住你下次要赚的时候赚个西瓜，亏的时候亏个芝麻。所以我本人对那些亏的越厉害的投资者，我越对他们的帐单感兴趣，我始终坚信爆亏的背面就是爆赚，这是哲学的根本，事物的两个方面，我坚信错不了）

幻海浮云 2007-10-15 21:51

这好的贴咋没人顶呢。 我来顶。就是不知道这是楼主自己写的还是引的。 你说的期货的规则完全赞同。因为我见过专业的投资公司就是这样做的。而股票可能和期货有一些区别，情况不同。但有些东西比如心理，人性等是共通的。 你可能下一步再提高那就是把规则融入血液，形成自己的投资哲学。 所谓剑有形而意无形可能就是那样吧。呵呵，纯境界了。 [em05]

魑魅魍魉 2007-10-17 08:35

好的帖子拿来借鉴的，还没那么高的水平！哈哈

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